11月9日永赢祥益债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 02:54:58

11月9日永赢祥益债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日永赢祥益债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢祥益债券A截至11月9日市场表现:累计净值1.1077,最新公布单位净值1.0559,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0558。

基金阶段涨跌表现

永赢祥益债券A基金成立以来收益11.05%,今年以来收益3.58%,近一月收益0.35%,近一年收益4.13%,近三年收益10.9%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,永赢祥益债券A基金资产总计14.21亿元,银行存款95.97万元,交易性金融资产14.01亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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