11月9日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 02:38:53
11月9日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，华润元大安鑫灵活配置混合A累计净值2.5704，最新公布单位净值1.8484，净值增长率涨0.02%，最新估值1.848。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1124.47万元，期末单位基金资产净值1.87元。
2020年度资产负债
截至2020年，华润元大安鑫灵活配置混合基金资产总计2.95亿元，银行存款2208.73万元，结算备付金9165.69万元，存出保证金10.46万元，交易性金融资产1.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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