11月9日平安估值精选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 02:55:38
11月9日平安估值精选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日平安估值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.5512，累计净值1.5512，最新估值1.5371，净值增长率涨0.92%。
基金季度利润
平安估值精选混合C（基金代码：007894）成立以来收益54.24%，今年以来收益8.87%，近一月收益5.51%，近一年收益16.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安估值精选混合C负债和所有者权益合计1.98亿，所有者权益合计1.89亿元，其中所有者权益实收基金1.33亿；基金负债合计901.52万元，其中负债方面，应付证券清算款370.69万元，应付赎回款471.52万元，应付管理人报酬25.24万元，应付托管费4.21万元，应付销售服务费6.05万元，其他负债5.56万元。
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