7月29日中欧明睿新常态混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/31 22:55:29
7月29日中欧明睿新常态混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至7月29日中欧明睿新常态混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧明睿新常态混合C基金截至7月29日，最新市场表现：公布单位净值3.1089，累计净值3.2759，最新估值3.143，净值跌1.09%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7664.44万元，期末基金资产净值3.92亿元，期末单位基金资产净值3.02元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，中欧明睿新常态混合C基金行业配置合计为93.34%，同类平均为62.07%，比同类配置多31.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为89.79%、2.27%、1.24%，同类平均分别为46.02%、2.80%、2.40%，比同类配置分别为多43.77%、少0.53%、少1.16%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，中欧明睿新常态混合C（005765）基金资产配置详情如下，股票占净比93.93%，债券占净比0.58%，现金占净比4.94%，合计净资产89.14亿元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，中欧明睿新常态混合C（005765）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券海优转债（债券代码：118008）等，持仓比分别0.51%、0.07%等，持仓市值4587.96万、619.43万等。
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