惠升和睿兴利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的惠升和睿兴利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
惠升和睿兴利债券C截至7月29日,累计净值1.0143,最新单位净值1.0143,净值增长率跌0.37%,最新估值1.0181。
惠升和睿兴利债券C基金成立以来收益1.43%,今年以来下降0.84%,近一月下降0.23%,近一年收益0.76%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,惠升和睿兴利债券C(010633)持有债券:债券21农发03(债券代码:210403)、债券浦发转债(债券代码:110059)、债券青农转债(债券代码:128129)等,持仓比分别59.74%、1.03%、1.02%等,持仓市值3085.76万、53万、52.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,惠升和睿兴利债券C收入合计76.08万元:利息收入109.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.56万元,债券利息收入81.86万元。投资亏28.15万元,公允价值变动亏5.43万元。
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