国融融银混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月29日国融融银混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,该基金累计净值0.9326,最新单位净值0.8826,净值增长率跌0.32%,最新估值0.8854。
基金分红
国融融银灵活配置混合A基金成立于2018年6月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总14万份额,上市流通14万份额,共分红1次,累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计14.89万,所有者权益合计272.19万,负债和所有者权益总计287.08万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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