富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富国鼎利纯债三个月定期开放债券截至7月29日,最新单位净值1.2785,累计净值1.2978,最新估值1.2782,净值增长率涨0.02%。
富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金成立以来收益30.32%,今年以来收益2.35%,近一月收益0.46%,近一年收益4.21%,近三年收益13.6%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)持有债券:债券22兴业银行CD048(债券代码:112210048)、债券22中信银行CD022(债券代码:112208022)、债券22中国银行CD005(债券代码:112204005)等,持仓比分别4.15%、4.14%、4.14%等,持仓市值9877.35万、9864.52万、9861.8万等。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
汇添富新睿精选混合A一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-07-31 20:09:32
中加丰裕纯债债券基金买的人多吗?2022年第二季度基金资产怎么配置?
南方财富网 2022-07-31 18:26:58
7月29日富国天盈债券(LOF)A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-07-31 18:26:11