招商瑞庆混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/05 21:59:28

招商瑞庆混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日招商瑞庆混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞庆混合A（002574）截至7月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.4779，最新估值1.0244，净值增长率涨0.15%。

基金分红

招商瑞庆混合A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.82亿份额，上市流通1.82亿份额，共分红3次，累计分红0.452元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1844.86万，所有者权益合计31.97亿，负债和所有者权益总计32.16亿。

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