7月4日平安300ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/05 21:15:17
7月4日平安300ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日平安300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，平安300ETF联接C最新市场表现：单位净值1.2686，累计净值1.2686，净值增长率涨0.61%，最新估值1.2609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值5.54亿元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.16亿，未分配利润2.27亿，所有者权益合计7.43亿。
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