7月4日新华增盈回报债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月4日新华增盈回报债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华增盈回报债券截至7月4日,最新公布单位净值1.3191,累计净值1.5183,最新估值1.3216,净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益55.93%,今年以来下降0.99%,近一月收益0.55%,近一年收益1.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.78亿,所有者权益合计48.24亿,负债和所有者权益总计50.02亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。