2022年第一季度永赢祥益债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/05 21:11:19
2022年第一季度永赢祥益债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的永赢祥益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，永赢祥益债券A市场表现：累计净值1.1290，最新公布单位净值1.0281，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0283。
基金资产配置
截至2022年第一季度，永赢祥益债券A（006505）基金资产配置详情如下，债券占净比115.35%，现金占净比0.07%，合计净资产10.87亿元。
基金2020年利润
截至2020年，永赢祥益债券A收入合计3792.66万元：利息收入4719.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元，债券利息收入4599.99万元，资产支持证券利息收入元112.15万元。投资收益负103.79万元，公允价值变动收益负822.88万元，其他收入600元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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