2022年第一季度泰达宏利纯利债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利纯利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,泰达宏利纯利债券A最新公布单位净值1.0564,累计净值1.2062,最新估值1.0566,净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泰达宏利纯利债券A(003767)基金资产配置详情如下,合计净资产7.09亿元,债券占净比117.65%,现金占净比0.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利纯利债券A收入合计1517.21万元:利息收入1181.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入7864.64元,债券利息收入1181.09万元。投资收益35.85万元,其中投资收益方面,债券投资收益35.85万元。公允价值变动收益299.07万元,其他收入4135.97元。
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