中融聚安定期开放债券累计净值为1.1919元（6月27日）
南方财富网 2022/06/28 20:54:46
中融聚安定期开放债券基金累计净值为1.1919元，以下是南方财富网为您整理的截至6月27日中融聚安定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚安定期开放债券（005723）截至6月27日，最新公布单位净值1.0819，累计净值1.1919，最新估值1.0827，净值增长率跌0.07%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元，基金本期净收益盈利1171.44万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情
基金简称中融聚安定期开放债券，该基金成立于2018年4月10日，基金规模为1.68亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是李倩。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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