天弘中证医药100指数A最新净值涨幅达0.94%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月27日天弘中证医药100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月27日,最新市场表现:单位净值0.9535,累计净值0.9535,最新估值0.9446,净值增长率涨0.94%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.55亿元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,天弘中证医药100指数A基金行业配置合计为94.62%,同类平均为79.14%,比同类配置多15.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(77.82%)、批发和零售业(7.78%)、科学研究和技术服务业(5.31%),同类平均分别为51.91%、1.21%、2.44%,比同类配置分别为多25.91%、多6.57%、多2.87%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘中证医药100指数A(001550)基金资产配置详情如下,合计净资产13.1亿元,股票占净比94.62%,债券占净比0.09%,现金占净比5.33%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘中证医药100指数A基金(001550)持有债券科伦转债(占0.09%),持仓市值为120.81万等。
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