2022年第一季度金鹰元盛债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/28 22:14:46
2022年第一季度金鹰元盛债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的金鹰元盛债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，金鹰元盛债券(LOF)C（162108）最新市场表现：公布单位净值1.2280，累计净值1.4050，净值增长率跌0.08%，最新估值1.229。
基金资产配置
截至2022年第一季度，金鹰元盛债券(LOF)C（162108）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，债券占净比95.50%，现金占净比0.26%。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰元盛债券(LOF)C收入合计732.64万元：利息收入410.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.26万元，债券利息收入403.14万元。投资收益380.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益380.65万元。公允价值变动收益负76.83万元，其他收入17.82万元。
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