2022年第一季度国泰价值精选灵活配置混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰价值精选灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)最新市场表现:公布单位净值2.1403,累计净值2.1403,最新估值2.1254,净值增长率涨0.7%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金资产配置详情如下,合计净资产3.34亿元,股票占净比94.51%,债券占净比1.34%,现金占净比4.48%。
基金2020年利润
截至2020年,国泰价值精选灵活配置混合收入合计4.47亿元,扣除费用2472.29万元,利润总额4.23亿元,最后净利润4.23亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。