6月16日中金金序量化蓝筹混合A最新单位净值为1.1045元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月16日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,中金金序量化蓝筹混合A(005405)市场表现:累计净值1.1045,最新公布单位净值1.1045,净值增长率涨0.2%,最新估值1.1023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4万元,期末基金资产净值340.67万元,期末单位基金资产净值1.45元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中金金序量化蓝筹混合A基金股票收入占比783.11%,债券收入占比0.58%,股利收入占比5.03%,基金收入合计31.71元。
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