国泰安益灵活配置混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月16日国泰安益灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,该基金最新单位净值1.4710,累计净值1.5670,最新估值1.4697,净值增长率涨0.09%。
基金分红
国泰安益灵活配置混合A基金成立于2016年12月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4150万元,基金总2756万份额,上市流通2756万份额,共分红1次,累计分红0.096元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰安益灵活配置混合A基金股票收入占比70.63%,股利收入占比1.09%,基金收入合计3,551.47元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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