鹏华普天债券B基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月16日鹏华普天债券B基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,鹏华普天债券B(160608)累计净值1.9650,最新单位净值1.2330,最新估值1.233。
基金分红
鹏华普天债券B基金成立于2006年5月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模480万元,基金总379万份额,上市流通379万份额,共分红16次,累计分红0.6466元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华普天债券B(160608)基金资产配置详情如下,债券占净比116.15%,现金占净比0.87%,合计净资产3.52亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。