国泰润鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/07 13:50:40
国泰润鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰润鑫定期开放债券截至6月2日，最新公布单位净值1.0139，累计净值1.2122，最新估值1.0152，净值增长率跌0.13%。
国泰润鑫定期开放债券（基金代码：003696）成立以来收益23.22%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.48%，近一年收益2.63%，近三年收益12%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰润鑫定期开放债券（003696）持有债券：债券21进出05（债券代码：210305）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券17国开08（债券代码：170208）等，持仓比分别51.53%、38.02%、23.96%等，持仓市值1.15亿、8450.59万、5325.36万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰润鑫定期开放债券基金收入合计63.69元，债券收入-7.50元。
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