6月6日招商招琪纯债A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商招琪纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月6日,招商招琪纯债A(003571)最新公布单位净值1.0433,累计净值1.2138,最新估值1.044,净值增长率跌0.07%。
招商招琪纯债A今年以来收益2.24%,近一月收益1.18%,近三月收益1.81%,近一年收益4.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商招琪纯债A(003571)持有债券:债券22南京银行CD015(债券代码:112291050)、债券20农业银行二级01(债券代码:2028013)、债券20川交投MTN001(债券代码:102002154)、债券21国开05(债券代码:210205)等,持仓比分别5.06%、4.11%、3.72%、2.69%等,持仓市值3.92亿、3.18亿、2.88亿、2.08亿等。
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