6月6日景顺长城安享回报混合A最新单位净值为1.4400元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月6日景顺长城安享回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城安享回报混合A基金截至6月6日,累计净值1.5310,最新市场表现:公布单位净值1.4400,净值涨0.35%,最新估值1.435。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1259.17万元,基金本期净收益盈利1344.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值6.58亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。