新华增盈回报债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的新华增盈回报债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月6日,新华增盈回报债券最新市场表现:单位净值1.3155,累计净值1.5147,净值增长率涨0.27%,最新估值1.3119。
该基金成立以来收益55.51%,今年以来下降1.26%,近一月收益1.54%,近一年收益0.87%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,新华增盈回报债券(000973)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券本钢转债(债券代码:127018)、债券韦尔转债(债券代码:113616)、债券现代转债(债券代码:110057)等,持仓比分别11.48%、0.41%、0.31%、0.22%等,持仓市值2.56亿、920.03万、682.13万、483.43万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华增盈回报债券收入合计9158.25万元:利息收入8432.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.64万元,债券利息收入8419.65万元。投资收益1.83亿元,公允价值变动亏1.77亿元,其他收入170.81万元。
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