5月20日鑫元永利债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至5月20日鑫元永利债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,鑫元永利债券最新市场表现:公布单位净值1.0613,累计净值1.0813,最新估值1.061,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利146.87万元,基金本期净收益盈利195.15万元,期末基金资产净值3.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.07亿,未分配利润849.34万,所有者权益合计3.16亿。
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