兴业龙腾双益平衡混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/21 14:25:19
兴业龙腾双益平衡混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴业龙腾双益平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，兴业龙腾双益平衡混合（005706）最新市场表现：单位净值1.7768，累计净值1.7768，净值增长率涨0.36%，最新估值1.7705。
兴业龙腾双益平衡混合（005706）成立以来收益77.68%，今年以来下降0.14%，近一月收益0.34%，近三月收益0.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业龙腾双益平衡混合（005706）持有债券：债券19洋河01、债券21进出03、债券20常德城投MTN003、债券21德清建设MTN001等，持仓比分别4.47%、4.39%、4.37%、4.33%等，持仓市值1061.66万、1043.01万、1036.69万、1028.9万等。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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