5月20日中欧增强回报债券(LOF)A累计净值为1.5316元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/21 14:24:02
5月20日中欧增强回报债券(LOF)A累计净值为1.5316元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月20日中欧增强回报债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）累计净值1.5316，最新公布单位净值0.9906，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.39亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧增强回报债券(LOF)A收入合计2.63亿元：利息收入3.69亿元，其中利息收入方面，存款利息收入246.65万元，债券利息收入3.4亿元，资产支持证券利息收入元2669.98万元。投资收益负2961.09万元，公允价值变动收益负7897.01万元，其他收入221.4万元。
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