2021年第四季度中银慧享中短利率债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中银慧享中短利率债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新单位净值1.0124,累计净值1.0124,最新估值1.0221,净值增长率跌0.95%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中银理财90天债券A(000951)基金资产配置详情如下,合计净资产300万元,现金占净比100.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元,基金托管费0.08元,销售服务费0.3元,直销申购最小购买金额1元。
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