前海开源沪港深价值精选混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日前海开源沪港深价值精选混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深价值精选混合截至3月22日,最新单位净值1.6960,累计净值1.8660,最新估值1.681,净值增长率涨0.89%。
基金一年来收益详情
前海开源沪港深价值精选混合今年以来下降26.43%,近一月下降11.76%,近三月下降27.78%,近一年下降28.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.79亿,未分配利润11.17亿,所有者权益合计18.96亿。
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