前海开源沪港深价值精选混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/27 20:07:27

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基金市场表现方面

前海开源沪港深价值精选混合截至3月22日,最新单位净值1.6960,累计净值1.8660,最新估值1.681,净值增长率涨0.89%。

基金一年来收益详情

前海开源沪港深价值精选混合今年以来下降26.43%,近一月下降11.76%,近三月下降27.78%,近一年下降28.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.79亿,未分配利润11.17亿,所有者权益合计18.96亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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