2021年第四季度天弘裕利混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/27 17:37:43

2021年第四季度天弘裕利混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的天弘裕利混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合C基金截至3月22日,最新单位净值1.1050,累计净值1.1050,最新估值1.1001,净值涨0.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,天弘裕利混合C(005997)基金资产配置详情如下,股票占净比27.78%,债券占净比92.29%,现金占净比3.63%,合计净资产3.97亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.38亿,所有者权益合计4.52亿,负债和所有者权益总计5.9亿。

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