国投瑞银顺泓债券最新净值跌幅达0.05%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/27 16:55:40
国投瑞银顺泓债券最新净值跌幅达0.05%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺泓债券截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0525，累计净值1.1568，最新估值1.053，净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1824.35万元，基金本期净收益盈利1337.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银顺泓债券收入合计8163.3万元：利息收入1.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.99万元，债券利息收入1.02亿元。投资收益539.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益539.36万元。公允价值变动收益负2642.66万元，其他收入47.88元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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