2021年第四季度申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/27 18:40:13

2021年第四季度申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,该基金最新公布单位净值1.0445,累计净值1.0656,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0439。

基金资产配置

截至2021年第四季度,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)基金资产配置详情如下,合计净资产10.47亿元,债券占净比130.89%,现金占净比0.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-0.21元,收入合计2,241.30元。

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