11月26日东兴兴利债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 07:49:05
11月26日东兴兴利债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日东兴兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴利债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.1584，最新公布单位净值1.0484，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0482。
基金季度利润
该基金成立以来收益6.43%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.93%，近一年收益4.72%。
2020年度资产负债
截至2020年，东兴兴利债券C基金负债和所有者权益合计3.16亿，基金负债合计4752.81万元，所有者权益合计2.68亿元，其中所有者权益实收基金2.52亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日嘉合同顺智选股票A累计净值为1.1154元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.335元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年造船概念龙头股大全，名单奉上
南方财富网
11月26日嘉合同顺智选股票A累计净值为1.1154元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日招商安润灵活配置混合近一年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日华宝新起点混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
A股民航机场上市公司龙头股票有哪些？（汇总）
南方财富网
11月26日招商安润灵活配置混合近一年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日鑫元价值精选混合C近三月以来收益4.57%，同公司基金表现如何？
南方财富网
合煦智远嘉选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股人脸识别股票龙头股一览
南方财富网
11月26日鑫元价值精选混合C近三月以来收益4.57%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
A股面板检测概念龙头股汇总，股民收藏好（名单介绍）
南方财富网
11月26日南方臻元债券基金怎么样？一年来收益4.04%
南方财富网
11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日中融钢铁指数累计净值为1.352元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日平安季添盈定开债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
来收藏！自动驾驶客车股票龙头有哪些？（2021年11月）
南方财富网
11月26日中融钢铁指数累计净值为1.352元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日大摩强收益债券近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月29日年国融融兴混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.335元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年造船概念龙头股大全，名单奉上
南方财富网
11月26日嘉合同顺智选股票A累计净值为1.1154元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日华宝新起点混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
A股民航机场上市公司龙头股票有哪些？（汇总）
南方财富网
11月26日招商安润灵活配置混合近一年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
合煦智远嘉选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股人脸识别股票龙头股一览
南方财富网
11月26日鑫元价值精选混合C近三月以来收益4.57%，同公司基金表现如何？
南方财富网
A股面板检测概念龙头股汇总，股民收藏好（名单介绍）
南方财富网
11月26日南方臻元债券基金怎么样？一年来收益4.04%
南方财富网
11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日平安季添盈定开债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
来收藏！自动驾驶客车股票龙头有哪些？（2021年11月）
南方财富网
11月26日中融钢铁指数累计净值为1.352元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年11月29日年国融融兴混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网