合煦智远嘉选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 06:53:02
合煦智远嘉选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的合煦智远嘉选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
合煦智远嘉选混合A（006323）市场表现：截至11月26日，累计净值2.3034，最新单位净值2.1934，净值增长率跌0.64%，最新估值2.2075。
合煦智远嘉选混合A基金成立以来收益138.04%，今年以来收益23.03%，近一月下降0.62%，近一年收益43.88%，近三年收益139.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合A基金（006323）持有债券中钢转债（占4.74%），持仓市值为728.24万；债券21国债10（占4.09%），持仓市值为628.61万；债券国开1702（占2.42%），持仓市值为370.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款186.76万，应付管理人报酬14.67万，应付托管费9779.45，应付销售服务费2.69万，应付交易费用28.81万，应交税费72.74，负债合计250.36万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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