11月26日华宝新起点混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 06:54:13
11月26日华宝新起点混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华宝新起点混合最新公布单位净值1.3119，累计净值1.4053，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3113。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.36亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝新起点混合负债和所有者权益合计7.32亿，所有者权益合计7.31亿元，其中所有者权益实收基金5.87亿；基金负债合计120.61万元，其中负债方面，应付赎回款10.1万元，应付管理人报酬33.39万元，应付托管费8.35万元，应付销售服务费13.91万元，应付税费1393.53元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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