2021年第三季度平安元丰中短债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 06:02:31
2021年第三季度平安元丰中短债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安元丰中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安元丰中短债债券C截至11月25日，最新单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0365。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安元丰中短债债券C（008912）基金资产配置详情如下，合计净资产2.34亿元，债券占净比126.34%，现金占净比1.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安元丰中短债债券C基金负债和所有者权益合计9822.64万，基金负债合计2221.38万元，所有者权益合计7601.26万元，其中所有者权益实收基金7496.56万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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