11月25日华润元大润鑫债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 05:29:46
11月25日华润元大润鑫债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券C基金截至11月25日，累计净值1.9115，最新市场表现：公布单位净值1.3404，净值涨0.02%，最新估值1.3402。
基金阶段涨跌幅
华润元大润鑫债券C成立以来收益81.18%，近一月收益0.38%，近一年收益3.17%，近三年收益78.5%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券C基金资产总计58.14亿元，银行存款1.56亿元，结算备付金96.6万元，交易性金融资产55.62亿元。
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