11月25日银华高端制造业混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 04:56:13
11月25日银华高端制造业混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日银华高端制造业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.925，累计净值1.925，最新估值1.937，净值增长率跌0.62%。
基金季度利润
银华高端制造业混合（000823）成立以来收益92.5%，今年以来收益26.64%，近一月收益3.83%，近三月收益5.71%。
2020年度资产负债
截至2020年，银华高端制造业混合基金资产总计3.59亿元，银行存款3822.27万元，结算备付金118.88万元，存出保证金21.06万元，交易性金融资产3.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.15亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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