11月25日国联安鑫安灵活配置混合一年来收益4.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 04:27:12
11月25日国联安鑫安灵活配置混合一年来收益4.07%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国联安鑫安灵活配置混合（001007）最新市场表现：公布单位净值1.0171，累计净值2.1291，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0161。
基金阶段涨跌幅
国联安鑫安灵活配置混合（001007）近一周收益2.04%，近一月收益4.02%，近三月收益4.31%，近一年收益4.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安鑫安灵活配置混合负债和所有者权益合计3.44亿，所有者权益合计3.34亿元，其中所有者权益实收基金2.3亿；基金负债合计954.11万元，其中负债方面，应付证券清算款658.61万元，应付赎回款156.36万元，应付管理人报酬38.95万元，应付托管费6.49万元，应付税费2.12万元，其他负债19.84万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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