11月25日国联安鑫安灵活配置混合一年来收益4.07%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 04:27:12

11月25日国联安鑫安灵活配置混合一年来收益4.07%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,国联安鑫安灵活配置混合(001007)最新市场表现:公布单位净值1.0171,累计净值2.1291,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0161。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫安灵活配置混合(001007)近一周收益2.04%,近一月收益4.02%,近三月收益4.31%,近一年收益4.07%。

2020年度资产负债

截至2020年,国联安鑫安灵活配置混合负债和所有者权益合计3.44亿,所有者权益合计3.34亿元,其中所有者权益实收基金2.3亿;基金负债合计954.11万元,其中负债方面,应付证券清算款658.61万元,应付赎回款156.36万元,应付管理人报酬38.95万元,应付托管费6.49万元,应付税费2.12万元,其他负债19.84万元。

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