11月25日工银14天理财债券发起C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银14天理财债券发起C截至11月25日市场表现:累计净值1.0411,最新公布单位净值1.0411,最新估值1.0411。
基金阶段涨跌幅
工银14天理财债券发起C(010510)成立以来收益3.14%,今年以来收益1.03%,近一月收益0.23%,近三月收益0.46%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银14天理财债券发起C扣除费用合计221.77万元,其中具体费用方面,管理人报酬39.41万元,托管费39.41万元,销售服务费41.43万元,交易费用7811.58元,利息支出114.68万元,卖出回购金融资产支出114.68万元,其他费用12.35万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。