11月25日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/26 05:22:01
11月25日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A（502006）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.5262，累计净值0.9488，最新估值1.5309，净值增长率跌0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利497.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金股票收入3,446.14元，股利收入88.84元，收入合计817.67元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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