11月25日华泰柏瑞激励动力混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 05:24:07
11月25日华泰柏瑞激励动力混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华泰柏瑞激励动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值3.432，最新市场表现：公布单位净值3.367，净值增长率跌0.88%，最新估值3.397。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞激励动力混合A成立以来收益256.06%，近一月下降1.02%，近一年收益24.48%，近三年收益201.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款7695.41万，应付赎回款1174.31万，应付管理人报酬101.48万，应付托管费16.91万，应付销售服务费3.51万，应付交易费用203.16万，负债合计9204.78万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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