11月25日银河久益回报6个月定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 05:32:01
11月25日银河久益回报6个月定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月25日银河久益回报6个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，银河久益回报6个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0753，累计净值1.8293，最新估值1.0753。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河久益回报6个月定开债券A基金资产总计11.07亿元，银行存款56.59万元，结算备付金1538.24万元，存出保证金2.63万元，交易性金融资产10.7亿元。
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