招商安弘混合最新净值跌幅达0.4%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/26 05:43:14
招商安弘混合最新净值跌幅达0.4%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月25日招商安弘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安弘混合截至11月25日，累计净值2.0504，最新公布单位净值2.0504，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0586。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利953.63万元，基金本期净收益盈利638.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商安弘混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.87%，同类平均41.32%，比同类配置多21.55%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.45%，同类平均2.35%，比同类配置多2.10%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.79%，同类平均2.21%，比同类配置多1.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安弘混合（002271）基金资产配置详情如下，股票占净比82.43%，债券占净比0.02%，现金占净比17.27%，合计净资产6600万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安弘混合基金（002271）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为1.43万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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