招商安弘混合最新净值跌幅达0.4%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月25日招商安弘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安弘混合截至11月25日,累计净值2.0504,最新公布单位净值2.0504,净值增长率跌0.4%,最新估值2.0586。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利953.63万元,基金本期净收益盈利638.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安弘混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置62.87%,同类平均41.32%,比同类配置多21.55%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.45%,同类平均2.35%,比同类配置多2.10%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.79%,同类平均2.21%,比同类配置多1.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安弘混合(002271)基金资产配置详情如下,股票占净比82.43%,债券占净比0.02%,现金占净比17.27%,合计净资产6600万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商安弘混合基金(002271)持有债券韦尔转债(占0.02%),持仓市值为1.43万等。
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