交银优选回报灵活配置混合A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 16:51:58

交银优选回报灵活配置混合A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的交银优选回报灵活配置混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称交银优选回报灵活配置混合A,该基金成立于2016年4月22日,基金规模为9170万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6394万份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是王艺伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,交银优选回报灵活配置混合A持有详情,总份额6390万份,其中机构投资者持有4050万份额,机构投资者持有占63.31%,个人投资者持有2350万份额,个人投资者持有占36.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款598.21万,结算备付金284.24万,存出保证金8.78万,交易性金融资产10.76亿。

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