11月12日中欧睿达定期开放混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:09:07
11月12日中欧睿达定期开放混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧睿达定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.538，累计净值1.538，净值增长率涨0.13%，最新估值1.536。
基金阶段涨跌幅
中欧睿达定期开放混合C（009648）成立以来收益17.94%，今年以来收益7.63%，近一月收益0.26%，近三月收益1.99%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧睿达定期开放混合C基金资产总计9312.29万元，银行存款623万元，结算备付金1027元，存出保证金5074.38元，交易性金融资产7671.05万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2712.71万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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