11月16日招商鑫悦中短债A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:13:29
11月16日招商鑫悦中短债A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商鑫悦中短债A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商鑫悦中短债A（006629）截至11月16日，最新单位净值1.059，累计净值1.1249，最新估值1.0589，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
招商鑫悦中短债A近1月来收益0.55%，阶段平均收益0.29%，表现优秀，同类基金排25名，相对下降4名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商鑫悦中短债A基金资产总计27.3亿元，银行存款462.92万元，结算备付金91.26万元，存出保证金1.93万元，交易性金融资产26.3亿元。
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