2021年第三季度易方达瑞康混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:12:45
2021年第三季度易方达瑞康混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达瑞康混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。
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