易方达深证100ETF联接C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:18:22
易方达深证100ETF联接C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月16日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.8967，最新市场表现：单位净值1.8967，净值增长率涨0.22%，最新估值1.8925。
自基金成立以来收益86%，今年以来下降0.55%，近一年收益6.89%，近三年收益107.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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