11月15日中银全球策略(QDII-FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 16:06:38
11月15日中银全球策略(QDII-FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银全球策略(QDII-FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.733，累计净值0.733，净值增长率跌0.14%，最新估值0.734。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降27.1%，今年以来收益6.89%，近一月收益4.74%，近一年收益14.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银全球策略(QDII-FOF)收入合计209.14万元：利息收入3585.78元，其中利息收入方面，存款利息收入3585.78元。投资收益684.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益79.84万元，基金投资收益590.72万元，股利收益14.07万元。公允价值变动亏471.62万元，汇兑亏4.9万元，其他收入6687.19元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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