[基金]大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/17 16:07:32

大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，大成景尚灵活配置混合A（003692）最新市场表现：单位净值1.1651，累计净值1.3759，最新估值1.1653，净值增长率跌0.02%。

大成景尚灵活配置混合A（003692）近一周收益0.02%，近一月收益0.23%，近三月收益0.94%，近一年收益6.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有债券：债券21国开05、债券18名城建设MTN003、债券19南昌轨交MTN001、债券19中电投MTN015B等，持仓比分别5.30%、4.29%、4.23%、4.17%等，持仓市值5147万、4171.6万、4110万、4057.2万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。

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